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梅轮电梯:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

梅轮电梯:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 公告日期 2019-08-22      证券代码:603321           证券简称:梅轮电梯             公告编号:2019-019

                         浙江梅轮电梯股份有限公司

           关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

         本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

     大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      委托理财受托方:交通银行、浙商证券、广发银行

      委托理财金额:8000万、200万、1亿

      委托理财投资类型:保本型、保本浮动收益型

      委托理财期限:12个月以内


         一、委托理财概述

      (一)委托理财的基本情况
           1、2019年5月20日,公司通过交通银行网银成功购买“交通银行蕴通
      财富结构性存款12个月”
           2、2019年5月29日,公司通过浙商证券同花顺成功购买浙商金惠瑞享
      聚利6号集合资产管理计划
           3、2019年8月20日,公司通过广发银行网银成功购买“薪加薪16号”
      人民币结构性存款
           具体情况如下:


                                                                                   预期
理                                                                                         委托理
                                                                                   年化
财                                       产品类                             期限           财金额
        受托方          产品名称                   起息日      到息日              收益
资                                         型                             (天)             (万
                                                                                     率
金                                                                                           元)
                                                                                   (%)


     交通银行股份
     有限公司绍兴   交通银行蕴通财富结
自                                       保本型   2019.5.20   2020.5.18   364 天   3.83     8000
     轻纺城柯西支     构性存款 12 个月
有   行

     浙江浙商证券   浙商金惠瑞享聚利6

     资产管理有限   号集合资产管理计     保本型   2019.5.29   2019.12.2   188天    4.88     200
         公司               划
广发银行股份 广发银行“薪加薪16   保本浮
                                                                           2.6-
有限公司绍兴 号”人民币结构性存   动收益   2019.8.20   2019.11.18   90天          10000
                                                                           4.1
柯桥小微支行         款             型


                     本次自有资金委托理财金额总计(万元)                         18200




  以上委托理财均不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

    公司第二届董事会第八次会议和2018年年度股东大会,审议通过《关于授权董事
长决定投资理财事项的议案》,同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并
保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的
前提下,决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,该授权自本议案
经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同
步在上海证券交易所网站()披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-013)

    二、委托理财协议主体的基本情况

    公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其它关系。
    三、委托理财合同的主要内容
    (一)基本说明

    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司
2018年年度股东大会审议批准的额度。

    (二)产品说明
本次购买的理财产品为保本型、保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。
    (三)敏感性分析
    公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高
公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整
体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、风险控制措施
            (1) 遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障

      能力强的发行机构。公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的
      安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事
      长审批。
            (2) 公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,

      如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
      制投资风险。
            (3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

      聘请专业机构进行专项审计。
            (4) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

            五、对公司日常经营的影响
            公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
      下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正
      常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高
      公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整
      体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
      六、自2019年5月15日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

                                              委托理财
                       产品          产品                            赎回本金   实际收益
   受托人                                       金额     赎回日期
                       名称          类型                            (万元)   (元)
                                              (万元)

交通银行股份有
                 交通银行蕴通财富
限公司绍兴轻纺                       保本型    3000      2019.5.17    3000      97808.22
                 结构性存款 1 个月
  城柯西支行
交通银行股份有
                 交通银行蕴通财富
限公司绍兴轻纺                       保本型    5000      2019.5.17    5000      163013.70
                 结构性存款 1 个月
  城柯西支行
                                     固定期
中国银行股份有   中银策略理财计划
                                     限非保
限公司绍兴齐贤   -稳富系列 2018 年              100      2019.7.9      100        63306
                                     本浮动
    支行             第 001 期
                                     收益型
广发银行股份有   广发银行“薪加薪    保本浮
限公司绍兴柯桥   16号”人民币结构    动收益    10000     2019.8.15    10000     1059589.04
  小微支行           性存款            型


      七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
 委
 托
                                                                              预期
 理                                                                                   委托理
                                                                     期限     年化
 财                                 产品类                                            财金额
       受托方        产品名称                   起息日     到期日    (天     收益
 资                                   型                                              (万
                                                                     )         率
 金                                                                                   元)
                                                                              (%)
 来
 源
      瑞丰银行
      齐贤支行   瑞丰银行结构性存   保证收
                                             2019.5.16   2020.5.15   365 天   4.7     20000
      陶里分理   款产品 19001 期      益型
          处
      交通银行
      股份有限   交通银行蕴通财富
      公司绍兴   结构性存款 12 个   保本型   2019.5.17   2020.5.15   364 天   3.83    15000
      轻纺城柯         月
      西支行
      交通银行
      股份有限   交通银行蕴通财富
      公司绍兴   结构性存款 12 个   保本型   2019.5.20   2020.5.18   364 天   3.83    8000
      轻纺城柯         月
      西支行
      浙江浙商
                 浙商金惠瑞享聚利
      证券资产
                 6号集合资产管理    保本型   2019.5.29   2019.12.2   188天    4.88     200
      管理有限
        公司           计划
      广发银行
      股份有限   广发银行“薪加薪   保本浮
                                                         2019.11.1            2.6-
      公司绍兴   16号”人民币结构   动收益   2019.8.20               90天             10000
                                                             8                4.1
      柯桥小微       性存款           型
        支行


                         本次自有资金委托理财金额总计(万元)                         53200




  截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计
5.32亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不
超过人民币8亿元的规定。
八、 备查文件
1. 交通银行-蕴通财富结构性存款 12 个月
2. 浙商证券-浙商金惠瑞享聚利 6 号集合资产管理计划
3. 广发银行- “薪加薪 16 号”人民币结构性存款
特此公告。

                                                     浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019年8月22日